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勘設股份：廣發證券股份有限公司關於貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司2017年度募集資金存放與實際
首次公開發行股票並上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013 年修訂)》等相關法律、法規和規范性文件的規定，對勘設股份 2017 年
度募集資金存放與使用情況進行瞭認真、仔細的專項核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到位情況
根據公司 2015 年 10 月 30 日召開的第二屆董事會 2015 年第七次會議決議、2015年 11月 15日召開的 2015年第三次臨時股東大會決議審議通過的《關於公司申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並上市的議案》，並經中國證券監督管理委員會 2017 年 7 月 3 日《關於核準貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可［2017］1103號)的核準，核準公司公開發行新股不超過 31037867 股。公司本次向社會公開發行人民幣普
通股 31037867 股(每股面值 1 元)。發行方式為采用網下向詢價對象詢價配售
與網上市值申購發行相結合的方式，每股發行價格為人民幣 29.36元。實際募集資金總額為人民幣 911271775.12元，扣除各項發行費用人民幣 68846109.00元(不含稅)，實際募集資金凈額為人民幣 842425666.12 元。上述募集資金已於 2017 年 8 月 3 日全部到賬。募集資金到位情況業經立信會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並於 2017 年 8 月 4 日出具《驗資報告》(信會師報字[2017]
第 ZA15735 號)。
(二)募集資金使用情況及結餘情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金結餘金額為 85518945.92 元。具體如
下：
項 目 金額(元) 備註
募集資金凈額 842425666.12
加：利息收入 276889.96
加：閑置募集資金購買銀行理財產品利息收入 606946.59
減：募投項目支出 272972840.59
減：募集資金置換 325814125.35
減：閑置募集資金購買銀行理財產品 159000000.00
減：手續費支出 3590.81
募集資金專戶餘額 85518945.92
二、募集資金管理情況和存放情況
(一)募集資金的管理情況
為加強和規范募集資金管理，提高資金使用效率，維護股東的合法利益，公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等規定管理募集資金，並制定瞭《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司募集資金管理制度》，公司根據管理制度的要求並結合經營需要，對募集資金實行專戶存儲與專項使用管理。
根據募集資金管理相關規定，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，並與開戶銀行、保薦機構簽訂瞭《募集資金專用賬戶管理協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司按照該《募集資金專用賬戶管理協議》的規定，存放和使用募集資金。
(二)募集資金專戶存儲情況公司募集資金全部存放於經董事會批準設立的專項賬戶(以下簡稱“募集資金專戶”)集中管理。截止 2017年 12月 31日，公司募集資金在各銀行專戶的存儲情況如下：
單位：元
銀行名稱 賬號 初始存放日 初始存放金額 截止日餘額存儲方式募集資金使用項目備註興業銀行股份有限公司貴陽分行
602010100100
355979
2017 年 8 月 3 日 100013000.00 18349.62 活期擴大生產規模項目興業銀行股份有限公司貴陽分行
602010100100
357313
2017 年 8 月 25 日 100013000.00 5086364.62 活期擴大生產規模項目
註 1交通銀行貴州省分行營業部
52100010301201
7008993
2017 年 8 月 3 日 38060000.00 2909043.57 活期擴大生產規模項目貴陽銀行股份有限公司金陽支行
134501200300
00731
真空除毛｜真空除毛推薦 2017 年 8 月 3 日 36710000.00 15303266.81 活期擴大生產規模項目中國農業銀行股份有限公司貴陽新華支行
239920010400
29397
2017 年 8 月 3 日 37550000.00 5737496.92 活期綜合能力提升項目中國農業銀行股份有限公司貴陽新華支行
239920010400
29389
2017 年 8 月 3 日 15600000.00 3499998.93 活期綜合能力提升項目中國工商銀行股份有限公司貴陽高新區科技支行
2402000729200
093244
2017 年 8 月 3 日 15553300.00 9859639.13 活期綜合能力提升項目中國工商銀行股份有限公司貴陽高新區科技支行
2402000729200
093368
2017 年 8 月 3 日 125263300.00 22902.31 活期基礎設施保障項目中國工商銀行股份有限公司貴陽高新區科技支行
2402000729200
093918
2017 年 8 月 25 日 125263300.00 42805977.97 活期基礎設施保障項目
註 2中國農業銀行股份有限公司貴陽新華支行
2399200104002
9371
2017 年 8 月 3 日 233676066.12 28698.92 活期補充流動資金項目中國工商銀行股份有限公司貴陽雲巖支行
2402000329006
826962
2017 年 8 月 3 日 240000000.00 49657.69 活期償還銀行貸款項目中國農業銀行股份有限公司貴陽新華支行
比基尼線除毛價錢｜台北比基尼線除毛價錢 2399200104002
9363
2017 年 8 月 3 日 16447981.93 197549.43 活期中介機構費用項目
合計 1084149948.05 85518945.92 註 3
註 1：興業銀行股份有限公司貴陽分行(賬號：602010100100357313)的初始存放金額
100013000.00 元系從興業銀行股份有限公司貴陽分行(賬號：602010100100355979)撥付轉入，屬於擴大生產規模項目。
註 2：中國工商銀行股份有限公司貴陽高新區科技支行(賬號：2402000729200093918)
除毛- 擺脫老舊型的除毛方式,任何毛髮一網打盡∣ 真空除毛推薦 ~ 聖雅諾美學診所 的初始存放金額 125263300.00 元系從中國工商銀行股份有限公司貴陽高新區科技支行(賬號：2402000729200093368)撥付轉入，屬於基礎設施保障項目。
註 3：募集資金專戶初始存放金額 1084149948.05元，募集資金凈額 842425666.12
元，二者差異 241724281.93 元由註 1、註 2 撥付轉入以及中國農業銀行股份有限公司貴
陽新華支行(賬號：23992001040029363)支付中介機構費用 16447981.93元組成。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況對照表
附表一：2017年度募集資金使用情況對照表
(二)募集資金投資項目的實施主體、實施方式變更情況
因公司已於 2016年 1月 28日成立瞭全資子公司貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司，由其承接瞭公司原試驗檢測中心的相關業務及人員，故 2017 年 7 月
19 日公司第三屆董事會第六次會議審議決定公司將募集資金投資項目之“擴大生產規模項目”中子項“試驗檢測中心擴建”的實施主體，由公司變更為公司全資子公司貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司；同次會議審議決定“基礎設施保障項目”由公司使用募集資金借款給全資子公司貴州虎峰交通建設工程有限公司實施。上述部分募投項目實施主體及方式變更沒有改變募集資金的用途和投向，募投項目建設內容不發生變化。
(三)募投項目先期投入及置換情況
根據公司 2017 年 8 月 27 日召開第三屆董事會 2017 年第八次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金 325814125.35 元置換預先已投入部分募投項目的自籌資金。
本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6個月，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等規范性文件的要求。
立信會計師事務所(特殊普通合夥)對上述置換進行查驗並於 2017 年 8 月
27 日出具《募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2017]第 ZA15900 號)。
置換情況如下表：
單位：萬元
序號 名稱 投資總額擬使用募集資金自籌資金預先投入金額募集資金置換金額占募集資金投資額的比
例(%)
一 擴大生產規模項目 17478.30 17478.30 4415.87 4415.87 25.26
二 綜合能力提升項目 8070.33 6870.33 1321.90 1321.90 19.24
三 基礎設施保障項目 14540.10 12526.33 2843.64 2843.64 22.7
四 補充流動資金 28900.00 23398.64
五 並購專項資金 20000.00
六 償還銀行貸款 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 100
合計 112988.73 84273.60 32581.41 32581.41
(四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況的情況。
(五)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
根據公司在 2017 年 8 月 27 日召開的第三屆董事會 2017 年第八次會議審議
通過瞭《關於使用部分暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，使用不
超過 22000.00 萬元的暫時閑置募集資金、不超過 10000.00萬元的閑置自有資
金進行現金管理。公司除將以通知存款、協議存款、定期存款或結構性存款等方式存放以備隨時使用(金額和期限由公司視情況而定)外，投資安全性高、流動性好、短期(不超過一年)銀行和非銀行類金融機構保本型理財產品且產品發行主體能提供保本承諾。該額度在董事會審議通過之日起一年內可循環滾動使用。
募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專用賬戶。同時，董事會授權總經理兼法定代表人最終審定並簽署相關實施協議等文件，授權公司財務總監具體辦理與本議案項下相關的各項事宜。授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。公司獨立董事發表瞭同意的獨立意見。保薦機構對該事項發表瞭無異議的核查意見。
公司使用閑置募集資金購買理財產品情況詳見附表二：公司使用閑置募集資
金購買理財產品情況(截至 2017年 12月 31日)。
(六)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(七)超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況
公司不存在超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。
(八)節餘募集資金使用情況公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
(九)募集資金使用的其他情況公司不存在募集資金使用的其他情況
四、變更募投項目的資金使用情況報告期內，公司募投項目未發生變更
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
六、保薦機構核查意見經核查，廣發證券認為：勘設股份 2017 年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規定的要求，對募集資金進行瞭專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
附表一：2017年度募集資金使用情況對照表附表二：公司使用閑置募集資金購買理財產品情況(截至 2017 年 12 月 31日)
附表一：2017年度募集資金使用情況對照表
單位：元
募集資金總額 842425666.12 本年度投入募集資金總額 598786965.94
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 598786965.94
變更用途的募集資金總額比例 0.00%承諾投資項目已變更項目，含部分變更(如有)募集資金承諾投資總額調整後投資總額截至期末承諾投入
金額(1)本年度投入金額截至期末累計投
入金額(2)截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額
(3)＝(2)-(1)截至期末投
入進度(%)
(4)＝(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期本年度實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化
1、擴大生產規模項目
否 174783000.00 174783000.00 38556250.00 52457599.96 52457599.96 13901349.96 136.05% 2020.08
不適用 不適用否
2、綜合能力提升項目
否 68703300.00 68703300.00 12109708.33 14755090.16 14755090.16 2645381.83 121.84% 2020.08
不適用 不適用否
3、基礎設施保障項目
否 125263300.00 125263300.00 125263300.00 57898254.70 57898254.70 -67365045.30 46.22% 2018.12
不適用 不適用否
4、補充流動資金
否 233986400.00 233986400.00 233676021.12 233676021.12 - - 不適用
不適用 不適用否
5、償還銀行貸款
否 240000000.00 240000000.00 240000000.00 240000000.00 - - 不適用
不適用 不適用否
合計 842736000.00 842736000.00 598786965.94 598786965.94 - -
募集資金承諾投資總額與本年度投入金額差異的原因(分具體募投項目)
基礎設施保障項目未達到計劃進度的原因，主要是募集資金到位時間晚於預期，為確保正常生產經營活動所需的流動資金導致該項目進展放緩，公司從 2017 年初積極籌措資金，能夠確保該項目在 2018 年內建成。
項目可行性發生重大變化的情況說明 無募集資金投資項目先期投入及置換情況公司 2017 年 8 月 27 日召開第三屆董事會 2017 年第八次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金 325814125.35 元置換預先已投入部分募投項目的自籌資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 詳見三、(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 無
募集資金結餘的金額及形成原因 截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金專戶餘額為 85518945.92 元。詳見一、(二)募集資金其他使用情況 無
註 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
註 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。根據 2017 年 7 月 27 日招股說明書披露的募集資金擬投資項目及進度安排，第 1、2 項目自募集資金到位當月起算的 12 個自然月為第 1 年，以此類推。依照該原則，第 1、2 項目按 5/12 年計算截至期末承諾投入金額。
註 3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
註 4：募集資金項目是對集團整體工程技術服務能力的提升，包括規模擴張、綜合服務能力提升和資金實力擴充，項目實施後產生的效益將在集團的整體利
潤中進行體現，無法單獨進行預測與分析。 因此“本年度實現的效益”及“是否達到預計效益”不適用。
附表二：公司使用閑置募集資金購買理財產品情況(截至 2017 年 12月 31 日)
產品類型 產品發行人 理財期限預期年化收益率
認購金額(元) 狀態 實際收益(元) 實施主體保本浮動收益類中國工商銀行股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
—2017 年 10 月 25 日
3.20%
23000000.00
已到期 70575.34 貴州虎峰交通建設工程有限公司保本浮動收益類興業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
—2017 年 10 月 20 日
3.70%
20000000.00
已到期 60821.92貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司保本保證收益型中國工商銀行股份有限公司
2017 年 9 月 22 日
—2017 年 10 月 26 日
3.20%
2000000.00
已到期 6136.99貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本浮動收益類中國工商銀行股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
—2017 年 11 月 22 日
3.25%
13000000.00
已到期 72924.66 貴州虎峰交通建設工程有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 21 日
—2017 年 11 月 22 日
3.30%
4000000.00
已到期 22421.92貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本浮動收益類興業銀行股份有限公司
2017 年 11 月 7 日
—2017 年 12 月 7 日
3.20%
10000000.00
已到期 26301.37貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司保本浮動收益類中國工商銀行股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
—2017 年 12 月 20 日
3.30%
23000000.00
已到期 189230.14 貴州虎峰交通建設工程有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 21 日
—2017 年 12 月 20 日
3.30%
5000000.00
已到期 40684.93貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 27 日
—2018 年 01 月 16 日
4.10%
5000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國工商銀行股份有限公司
2017 年 9 月 22 日
—2017 年 12 月 21 日
3.30%
5000000.00
已到期 41136.99貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本浮動收益類中國工商銀行股份有限公司
2017 年 11 月 7 日
—2017 年 12 月 14 日
3.20%
23000000.00
已到期 70575.34 貴州虎峰交通建設工程有限公司保本保證收益型中國工商銀行股份有限公司
2017 年 11 月 7 日
—2017 年 12 月 14 日
3.20%
2000000.00
已到期 6136.99貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 12 月 09 日
—2018 年 01 月 12 日
3.20%
2000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 12 月 09 日
—2018 年 01 月 12 日
3.20%
2000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本浮動收益類興業銀行股份有限公司
2017 年 12 月 08 日
—2018 年 01 月 08 日
4.30%
20000000.00
未到期 —貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司保本浮動收益類中國工商銀行股份有限公司
2017 年 12 月 08 日
—2018 年 01 月 12 日
3.20%
10000000.00
未到期 — 貴州虎峰交通建設工程有限公司保本浮動收益類中國工商銀行股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
—2018 年 3 月 22 日
3.35%
15000000.00
未到期 — 貴州虎峰交通建設工程有限公司保本浮動收益類興業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
—2018 年 9 月 14 日
3.60%
8000000.00
未到期 —貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司保本浮動收益類興業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
—2018 年 3 月 19 日
3.82%
57000000.00
未到期 —貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司保證收益型交通銀行股份有限公司
2017 年 9 月 25 日
—2018 年 1 月 23 日
3.95%
14000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 21 日
—2018 年 03 月 21 日
3.50%
6000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 21 日
—2018 年 02 月 13 日
4.10%
5000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國農業銀行股份有限公司
2017 年 9 月 21 日
—2018 年 09 月 16 日
3.75%
10000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司保本保證收益型中國工商銀行股份有限公司
2017 年 9 月 22 日
—2018 年 03 月 22 日
3.35%
5000000.00
未到期 —貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司
截止 2017 年 12 月 31 日公司動用閑置募集資金購買保本保證收益型理財產品餘額 159000000.00 元。
2017 年度使用閑置募集資金產生實際收益 606946.59 元。
責任編輯：cnfol001
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